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第一部分    沈阳市第七人民医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分    沈阳市第七人民医院2020年决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    沈阳市第七人民医院2020年决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市第七人民医院概况

一、主要职责

辽宁省沈阳市第七人民医院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

辽宁省沈阳市第七人民医院是一所集医疗、护理、教学、科研、预防保健和公共卫生服务等工作为一体的三级甲等非营利性综合性医院。承担为公众提供医疗与护理保健服务，医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育等工作。

二、机构设置

纳入辽宁省沈阳市第七人民医院2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省沈阳市第七人民医院本级。

第二部分 辽宁省沈阳市第七人民医院2020年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计38554.52万元，包括：

1.财政拨款收入778.88万元，占收入总计的2%。其中：一般公共预算财政拨款收入778.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入36935.01万元，占收入总计的96.5%。主要是医疗收入等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入579.71万元，占收入总计的1.5%。主要是利息收入等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余260.92万元，占收入总计的0.68%。主要是财政拨款项目收入等。

与上年相比，今年收入减少11034.45万元，降低22.37%，主要原因：受疫情影响，收入减少。

（二）支出总计35047.82万元，包括：

1.基本支出34850.39万元，占支出总计的99.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出15728.00万元，对个人和家庭的补助支出525.40万元，商品和服务支出18597.00万元。

2.项目支出197.42万元，占支出总计的0.56%。主要包括培训费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少5967.45万元，降低14.55%，主要原因：受疫情影响，支出减少。

（三）年末结转和结余366.30万元

主要是部分财政拨款项目期未结束原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加98.80万元，增长36.94%，主要原因：本年项目资金项目期未结束。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出701.38万元，其中：基本支出511.07万元，项目支出190.31万元。与上年相比，财政拨款支出增加151.31万元，增长27.51%，主要原因：以前年度财务项目拨款本年到期，在本年列支。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出701.38万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出229.37万元，占32.7%；卫生健康支出472.01万元，占67.3%，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）208万元，主要是离休人员工资支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.37万元，主要是退休人员机关事业单位职业年金缴费贴息支出，完成年初预算的2137%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年在职人员正常退休发生职业年金缴费贴息支出。

2. 卫生健康支出472.01万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）44.23万元，完成年初预算的4423%，决算数大于年初预算数的原因主要是收到上级主管部门中医护护理能力培训、乡村医生中医药服务项目资金支出。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）282.2万元，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（款）38.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的原因主要是收到上级主管部门防控疫情人员补助资金、乡防控疫情物资采购补助。

（4）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（款）107.25万元，完成年初预算的10725%。决算数大于年初预算数的原因主要是收到上级主管部门基本中医药循证能力建设、西学中骨干人才中医专科质量控制中心能力建设项目基层临床专科技术骨干培训项目资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

辽宁省沈阳市第七人民医院无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

辽宁省沈阳市第七人民医院无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。

    2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%， 2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出511.07万元，其中：人员经费325.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费186万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

辽宁省沈阳市第七人民医院是非参公非行政单位。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年我单位从以下几个方面开展了预算绩效管理工作：

制定或者完善制度方面。从2018年9月至2020年底，累计制定了3条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订3条。

绩效目标管理方面。2020年特定目标类项目共计0个，已对0个特定目标类项目编制了绩效目标，占比0%。在2021年9月24日在沈阳市第七人民医院网站进行了公开。

绩效监控管理方面。2020年特定目标类项目0个，已对0个特定目标类项目进行监控，占比0%，共涉及资金0万元，发现问题及时纠偏0个问题。

绩效评价方面。2020年特定目标类项目0个，已对2020年0个项目开展绩效自评，开展自评项目的数量占比为0%，涉及资金0万元，自评平均分0分。

重点评价方面，对0个项目开展了重点绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 沈阳市第七人民医院2020年度决算表

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